[提示]山东省微山湖矿业集团有限公司:PR微山矿:2013年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金的

来源:曲阜新闻    作者:曲阜社区网    人气:    发布时间:2019-05-29    

[提示]山东省微山湖矿业集团有限公司:PR微山矿:2013年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金的提示性公告

时间:2019年03月08日 14:11:37 中财网

⒛13年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券
⒛19年分期偿还本金的提示性公告
根据《⒛13年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券募集说
明书》,⒛13年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券(以下简称

本期债券
”)附设本金提前偿还条款,自第5年起,逐年分别按照债
券发行总额30%、30%和钔%的比例偿还债券本金,到期利息随本金
一起支付。本期债券本金的兑付日为2018年至
⒛⒛年每年的3月
13日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。山东省微山
湖矿业集团有限公司(以下简称

发行人
”)将于2019年3月13日(如
遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)兑付本期债券发行总量
30%的本金,为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公

:


告如下


一、本期债券的基本情况

债券名称
:⒛13年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券
2、债券简称及代码:PR微山矿(代码:12辊⒛
)
3、发行人:山东省微山湖矿业集团有限公司

4、发行总额及当前余额:本期债券发行规模8,5亿元,当前余

1、

额为5,95亿元。

5、债券期限:7年期,同时设置本金提前偿还条款。在本期债
券存续期第5至第7年末分别偿还债券发行总额的30%、30%和钔%,

到期利息随本金一起支付。

6、债券利率:本期债券采用固定利率的形式,债券票面利率为


6.15%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不
计复利,逾期不另计利息。

7、计息期限:
⒛13年3月13日起至
⒛⒛年3月12日。

8、付息日:本期债券的付息日为
⒛14年至⒛⒛年每年的3月

13日
(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

9、兑付日:本期债券的兑付日为⒛18年至⒛⒛年每年的3月
13日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

1o、上市时间和地点:本期债券于⒛13年6月25日在上海证券

交易所上市交易。


二、本期债券分期偿还本金情况

1、

债权登记日
本期债券债权登记日为⒛19年3月12日。截至该日下午收市后


,


本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中30%比例的本

金将被兑付。


2、
分期偿还方案

本期债券将于⒛18年至⒛⒛年每年的3月13日分别按照债券

总额的30%、30%和40%的比例偿还债券本金(如遇非交易日,则顺
延至其后的第1个交易日),到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数

量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。


3、
债券面值计算方式


本次分期偿还30%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100元×(1-累计偿还比例)
=100兀×(1-60°/。 )
=40,吧
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×30%
=分期偿还日前收盘价-30

三、本次付息的相关机构

(一)发行人:山东省微山湖矿业集团有限公司
地址:【微山县新河北街2号】
联系人:【刘仁】
联系方式:【0537-8556018】
由阝匆扁: 【277600】

(二)主承销商:中信建投证券股份有限公司
地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人:刘昊


联系方式:010ˉ86弱 13“
邮政编码:100010


:


投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告..


http√/-、v,sse,com。

on

特此公告。



(此页无正文,为《⒛13年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债

⒛19年分期偿还本金的提示性公告》签章页)

郦烛锡

团有限公司


⒛19年3月8日

  中财网

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